Обоснования (расчеты),
прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности
на 23.04.2021
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 180
Остаток средств на начало текущего финансового года
906.3020.1040040.000 Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного
самоуправления городских округов (платные услуги)
906.3030.3040040.000 Гранты, премии, добровольные пожертвования муниципальным учреждениям,
находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов
906.3050.0000040.000 Доходы муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного
самоуправления городских округов, в части платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных
дошкольных образовательных учреждениях (родительская плата)
Остаток средств на конец текущего финансового года
113 672,73
12 586,73
11,39
101 074,61
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
1. Доходы от использования собственности
N п/п
Источник доходов (объект
имущества)
Единица измерения
Количество
2
3
4
Размер платы
(тариф, ставка),
руб.
5
x
x
x
1
1
Итого
Сумма, руб.
Примечание
6
0,00
0,00
7
2. Доходы в виде целевых субсидий
N п/п
Код (наименование) субсидии
Направления
расходования субсидии
Расчет
(обоснование) *
Сумма, руб.
1
2
3
4
5
1
Установка систем
видеонаблюдения на
объектах (территориях)
образовательных
организаций, в том числе
приобретение
дополнительного
оборудавания
906121152.15
На установку систем
видеонаблюдения в
образовательных
организациях
291 326,07
Итого
x
x
291 326,07
* Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного
локального сметного расчета.
3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)
N п/п
Наименование услуги
(работы)
1
1
2
Затраты на
единицу услуги
(работы), руб.
3
4
5
В рамках установленного муниципального задания
Единица измерения
Объем услуг
(работ)
Сумма, руб.
6
1
"Реализация основных
общеобразовательных
программ дошкольного
образования", дети от 1-3 лет
дети
25,00
83 521,33
2 087 994,31
2
"Реализация основных
общеобразовательных
программ дошкольного
образования", дети от 3-8 лет
дети
175,00
83 501,89
14 612 830,75
3
"Присмотр и уход" для детейинвалидов, детей-сирот и
детей, оставшиеся без
попечения родителей, детей с
туберкулезной интоксикацией
в группах полного дня (10,5
часов), дети 3-8 лет
дети
3,00
20 480,74
61 440,37
x
1 272 100,00
798 510,00
18 832 875,43
4
5
Налог на имущество
Земельный налог
Итого
2
x
x
Сверх установленного муниципального задания
Итого
4. Доходы от иной приносящей доход деятельности
x
x
x
N п/п
1
Вид деятельности
2
Расчет (обоснование)
3
Сумма, руб.
4
1
Доходы муниципальных
учреждений, в части платы за
присмотр и уход за детьми в
муниципальных дошкольных
образовательных
учреждениях (родительская
плата)
190 дет. * 3170 руб. *12
мес. *0,8
5 800 000,00
2
Дебиторская, кредиторская
задолженность за присмотр и
уход за детьми в
муниципальных дошкольных
образовательных
учреждениях (родительская
плата)
55 228,30
3
Удержание из заработной
платы сотрудников за питание
108 000,00
4
Дебиторская, кредиторская
задолженность за удержание
из заработной платы
сотрудников за питание
Примечание
5
-93,95
Итого
x
5 963 134,35
РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
Код видов расходов
111, 112, 119
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
Источник финансового обеспечения
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
Фонд оплаты труда по штатному расписанию,
Фонд оплаты труда по штатному
Фонд оплаты труда по
руб.
расписанию, руб.
тарификации, руб.
местный бюджет
областной бюджет
в месяц
в год
в месяц
в год
в месяц
в год
1
2
1
2
3
4
222 693,01
2 672 316,12
256 794,60
3 081 535,20
440 364,22
5 284 370,64
2 672 316,12
3 081 535,20
5 284 370,64
1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки
Источник финансового обеспечения
N п/п
Наименование выплаты
1
2
Итого
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
Средний размер
Количество
выплаты на одного
Количество дней Сумма, руб.
работников, чел.
работника в день, руб.
3
4
5
6
x
x
x
0,00
1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
Источник финансового обеспечения
N п/п
Наименование выплаты
1
2
Итого
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
Численность
Количество
Размер выплаты
работников,
выплат в год на
(пособия) в
Сумма, руб.
получающих пособие,
одного
месяц, руб.
чел.
работника, руб.
3
4
5
6
x
x
x
0,00
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
Источник финансового обеспечения
Наименование
N п/п
государственного
внебюджетного фонда
1
2
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
Размер базы для
Сумма взноса,
начисления страховых
руб.
взносов, руб.
3
4
Фонд оплаты
труда в год, руб.
5
11 038 221,96
11 038 221,96
1
1.1
2
2.1
2.2
3
Страховые взносы в
Пенсионный фонд
Российской Федерации, в том
числе
по ставке 22,0%
Страховые взносы в Фонд
социального страхования
Российской Федерации, в том
числе
обязательное социальное
страхование на случай
временной
нетрудоспособности и в
связи с материнством по
ставке 2,9%
обязательное социальное
страхование от
несчастных случаев на
производстве и
профессиональных
заболеваний по ставке
0,2%
Страховые взносы в
Федеральный фонд
обязательного медицинского
страхования по ставке 5,1%
Итого
x
11 038 221,96
2 428 408,83
x
11 038 221,96
320 108,49
11 038 221,96
22 076,44
11 038 221,96
562 949,32
x
3 333 543,08
2. Обоснование (расчет) расходов
на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов
111, 119, 321
Источник финансового обеспечения
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
N п/п
Наименование показателя
1
2
Размер одной выплаты,
Количество
руб.
выплат в год, ед.
Общая сумма
выплат, руб.
3
4
5
1
Выходное пособие при
увольнении по сокращению
42 242,70
2
84 485,40
2
Выплата по больничному
листу за счет средств
работодатедя (3 дня)
3 536,63
12
42 439,56
x
x
126 924,96
Итого
3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов
851, 852, 853
Источник финансового обеспечения
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
Сумма
исчисленного
Налоговая база, руб. Ставка налога, %
налога,
подлежащего
уплате, руб.
3
4
5
57 822 727,00
2,2
1 272 100,00
53 234 000,00
1,5
798 510,00
x
2 070 610,00
N п/п
1
1
2
Наименование расходов
2
Налог на имущество
Земельный налог
Итого
Источник финансового обеспечения
N п/п
1
1
Наименование расходов
2
Пени
Итого
Гранты, премии, добровольные пожертвования муниципальным учреждениям, находящимся в
ведении органов местного самоуправления городских округов
Сумма
исчисленного
Налоговая база, руб. Ставка налога, %
налога,
подлежащего
уплате, руб.
3
4
5
11,39
x
11,39
4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
N п/п
Наименование показателя
1
2
Размер одной выплаты,
Количество
руб.
выплат в год, ед.
Итого
3
4
x
x
Общая сумма
выплат, руб.
5
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
N п/п
Наименование показателя
1
2
Размер одной выплаты,
руб.
3
Количество
выплат в год
4
Общая сумма
выплат, руб.
5
x
x
0,00
Итого
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
244, 247
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
Источник финансового обеспечения
N п/п
1
1
2
Наименование расходов
2
Услуги телефонной связи
Услуги интернет
Итого
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
Количество
Стоимость за
Количество номеров
Сумма, руб.
платежей в год
единицу, руб.
3
4
5
6
12
575,00
6 900,00
12
1 916,67
23 000,00
x
x
x
29 900,00
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
Источник финансового обеспечения
N п/п
Наименование расходов
1
2
Итого
Количество услуг
перевозки
3
Цена услуги
перевозки, руб.
4
0
0,00
Сумма, руб.
5
0,00
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
Источник финансового обеспечения
N п/п
1
1
2
3
4
Наименование показателя
2
Тепловая энергия
Активная электроэнергия
Водоотведение
ТКО
Итого
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
Размер потребления
ресурсов
Тариф (с учетом
НДС), руб.
4
335,05
39 528,38
4 067,94
134,00
x
5
1 968,67
7,57
35,78
579,82
x
Индексация, %
Сумма, руб. *
6
7
659 600,00
299 140,00
145 567,14
77 692,86
1 182 000,00
x
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
Источник финансового обеспечения
N п/п
Наименование показателя
1
2
Итого
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
Стоимость с
Ставка арендной
Количество
учетом НДС,
платы
руб.
4
5
6
x
x
0,00
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
Источник финансового обеспечения
N п/п
1
1
2
3
Наименование расходов
2
Дератизация и дезинсекция
Техническое обслуживание
средств пожарной
сигнализации
Техническое обслуживание
системы оповещения о
пожаре
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
Количество
работ (услуг)
Стоимость работ
(услуг), руб.
3
ул. Учителей, 24 а
4
12
5
9 700,00
ул. Учителей, 24 а
12
17 200,00
ул. Учителей, 24 а
11
26 400,00
Объект
4
5
6
7
Техническое обслуживание
УКУТ
Техническое обслуживание
системы видеонаблюдения
Техническое обслуживание
средств тревожной
сигнализации
ул. Учителей, 24 а
12
29 800,00
ул. Учителей, 24 а
1
1 800,00
ул. Учителей, 24 а
12
5 824,00
Промывка системы отопления ул. Учителей, 24 а
1
6 700,00
x
97 424,00
Итого
Источник финансового обеспечения
N п/п
1
1
2
3
4
Наименование расходов
2
Техническое обслуживание
оборудования
Измерение искусственного
освещения
Поверка и клеймение весов
Ремонт оборудования
Итого
x
Доходы муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного
самоуправления городских округов, в части платы за присмотр и уход за детьми в
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (родительская плата)
Объект
Количество
работ (услуг)
Стоимость работ
(услуг), руб.
3
4
5
ул. Учителей, 24 а
12
42 000,00
ул. Учителей, 24 а
4
5 898,60
ул. Учителей, 24 а
ул. Учителей, 24 а
x
1
2
x
4 200,00
92 000,60
144 099,20
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
Источник финансового обеспечения
N п/п
1
1
2
3
4
5
Наименование расходов
2
Медицинский осмотр
Оперативное реагирование
ГБР
Сертификат ключа
Услуги охраны
Курсы повышения
квалификации
Итого
Источник финансового обеспечения
N п/п
Наименование расходов
1
2
Продление лицензии "ПарусБюджет 8"
Санитарноэпидемиологические услуги
(исследования воды,
продукции)
Исследование на рото- и
норовирусы
Итого
1
2
3
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
Количество договоров,
Стоимость
шт.
услуги, руб.
3
4
1
12 475,00
2
37 950,00
1
1
1 000,00
630 826,43
1
20 000,00
x
702 251,43
Доходы муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного
самоуправления городских округов, в части платы за присмотр и уход за детьми в
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (родительская плата)
Количество договоров,
Стоимость
шт.
услуги, руб.
3
4
1
15 000,00
1
32 521,68
1
7 500,00
x
55 021,68
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
Источник финансового обеспечения
N п/п
1
1
2
3
Наименование расходов
2
Игровое оборудование
Продукты питания
Игрушки
Итого
Источник финансового обеспечения
N п/п
1
1
Наименование расходов
2
Продукты питания (питание
сотрудников)
Итого
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
Средняя
Количество, шт.
Сумма, руб.
стоимость, руб.
3
4
5
150 000,00
43 000,00
59 000,00
0
x
252 000,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного
самоуправления городских округов (платные услуги)
Количество, шт.
Средняя
стоимость, руб.
Сумма, руб.
3
4
5
120 492,78
0
x
120 492,78
Источник финансового обеспечения
N п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Наименование расходов
2
Мебель
Оборудование
Термометр
Ковер
Комплекты штор
Лекарственные препараты
Продукты питания
Мягкий инвентарь
Полотно нетканое
Хозяйственный товары
Посуда
Антисептик
Песок игровой
Расходный материал,
запчасти
Итого
Доходы муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного
самоуправления городских округов, в части платы за присмотр и уход за детьми в
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (родительская плата)
Количество, шт.
Средняя
стоимость, руб.
3
4
Сумма, руб.
5
142 000,00
85 000,00
20 000,00
9 000,00
28 000,00
14 000,00
4 804 182,03
421 000,00
13 000,00
99 000,00
66 000,00
11 000,00
22 000,00
23 000,00
0
x
5 757 182,03
